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交银施罗德环球第二次分红 每10份派0.5元

2009-07-12  作者:admin  发表评论

  7月10日讯 交银施罗德基金周五公告称,公司旗下的交银施罗德环球精选价值证券投资基金将进行第二次分红,每10份基金份额派发红利0.50元。

  本次分红的权益登记日为2009年7月16日,除息日为7月15日,分红结果公告日和红利再投确认日为7月17日,现金红利划出日为7月24日。

  交银施罗德环球精选价值证券投资基金成立于2008年8月22日,截止到2009年7月8日,基金基金份额净值为1.265元,基金份额累计净值为1.295元,可供分配利润为2270万元。(/雷鸣)

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