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泰信天天:泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币基金收益集

2009-07-11  作者:admin  发表评论
基金代码:290001 基金简称:泰信收益

泰信基金管理有限公司关于泰信天天收益货币基金收益集中支付的公告

  

  泰信天天收益货币基金成立于2004年2月10日。根据本基金基金合同的约定,本基金管理人定于2009年7月10日将本基金自2009年6月10日起至2009年7月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说

  本次集中支付的累计收益的计算期间为2009年6月10日至2009年7月9日。本基金管理人定于2009年7月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

  投资者的累计收益具体计算公式如下:

  投资者累计收益=∑投资者日收益

  投资者日收益=*当日每万份基金单位收益

  二、收益支付时间

  1、收益支付日:2009年7月10日;

  2、收益结转基金份额日:2009年7月10日;

  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2009年7月14日。

  三、收益支付对象

  收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、收益支付办法

  本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2009年7月10日直接计入其基金账户,2009年7月14日起可查询和赎回。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税;

  2、本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

  六、提示

  1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益;

  2、本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

  七、咨询办法

  1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心,或登录本基金管理人网站查询相关信息。

  2、代销机构咨询电话:

  中国银行95566

  中国工商银行 95588

  交通银行 95559

  招商银行 95555

  中信银行 95558

  中国民生银行 95568

  北京银行 010-96169、022-96269、021-53599688、029-85766888

  深圳发展银行 95501

  华夏银行95577

  深圳平安银行4006699999

  宁波银行 96528, 962528

  光大银行 95595

  北京证券010-68431166-8010

  

  东方证券021-962506

  财富证券 021-62958515、010-68003008、0731-5562010

  广发证券020-87555888转各营业网点

  国泰君安证券400-8888-666

  华安证券 0551-5161666

  海通证券021-962503

  华泰证券4008-888-168、025-84579897

  汉唐证券0755-26936207

  

  民生证券010-85252654

  湘财证券 021-68865020

  新时代证券 010-82529778

  兴业证券021-68419125

  银河证券010-66568587

  招商证券400-8888-111

  中信建投证券400-8888-108,010-65186758

  信泰证券 400-8000-918

  渤海证券 022-28455588

  安信证券 0755-82825473、82825498

  中信万通证券 0532-9657

  国都证券 800-810-8809

  中银国际证券 4006208888

  上海证券 962518

  联合证券 4008888555

  财富证券 0731-4403319

  中信证券 010-84588888

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